Drawdown cho phép người dùng biết được mức sụt giảm vốn tùy theo từng loại nhưng lại không có một cách tính dựa vào đáy và đỉnh vốn. Tuy nhiên, người ta sẽ sử dụng các loại Drawdown phổ biến để đánh giá và đưa ra chiến lược hợp lý. Vậy đó là những loại Drawdown nào thì các bạn hãy cùng khám phá dưới đây.

Cách tính Drawdown

Tỷ lệ Drawdown được tính như sau: (đáy vốn – đỉnh vốn)/ số vốn được đầu tư ở mức đỉnh.

Trong đó: đáy vốn – đỉnh vốn chính là số vốn sụt giảm nhiều nhất trong kỳ tính.

Lấy một ví dụ đơn giản như sau: Năm 2019, trader có số vốn đầu tư cho khởi đầu giao dịch là 10.000 USD trong nguồn MT4. Sau đó, một thời gian số vốn này tăng trưởng lên đến 18.000 USD. Tuy nhiên, sau vài tháng lại giảm xuống còn 7.000 USD và mức vốn kết thúc trong năm là 11.000 USD.

Từ ví dụ trên có thể thấy năm 2019 trader có đỉnh vốn cao nhất là 18.000 USD và thấp nhất với đáy là 7.000 USD. Như vậy, ta tính được tỷ lệ Drawdown là: (18.000 – 7.000)/ 18.000 = 61%.

Các loại Drawdown phổ biến

Hiện nay có 3 Drawdown phổ biến và mỗi loại sẽ có những đặc điểm khác nhau. Cụ thể từng loại như sau:

Absolute Drawdown

Absolute Drawdown không phải tính theo % mà được thể hiện bằng số tiền cụ thể. Cách tính này là lấy số vốn nạp vào cho đến khi tài khoản dao động ở mức thấp nhất. Hay còn gọi cách khác đây là mức thua lỗ của nhà đầu tư. Nếu chỉ tiêu này càng tăng thì mức thua lỗ càng cao.

Maximum Drawdown

Maximum Drawdown viết tắt là Max DD. Đây là loại Drawdown được tính từ đỉnh vốn cao nhất đến đáy vốn thấp nhất. Cách tính này cho phép nhận định mức thua lỗ tối đa trong thời gian vừa qua. Đơn vị đo của Drawdown này là số tiền tuyệt đối thể hiện rủi ro của nhà đầu tư.

Trong trường hợp nhà đầu tư phát hiện kịp thời và cắt vốn đúng lúc thì sẽ hạn chế được tình trạng maximum Drawdown. Tuy nhiên, khả năng tài khoản bị maximum Drawdown rất cao nếu không đưa ra quy tắc cắt lỗ chuẩn.

Relative Drawdown

Đơn vị tính của Relative Drawdown là tỷ lệ phần trăm. Đây là tỷ lệ thua lỗ so với số tiền bỏ ra ban đầu của Maximum Drawdown.

Cách tính Relative Drawdown = Maximum Drawdown chia cho đỉnh vốn cao nhất.

Dựa vào kết quả của phép tính này mà các nhà đầu tư sẽ đánh giá được mức độ rủi ro mà mình gặp phải để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Kết luận

Trên đây là những phân tích chi tiết về các loại Drawdown phổ biến. Dựa vào đó các nhà đầu tư sẽ biết được tình hình hiện tại để đưa ra chiến lược giao dịch hợp lý và tránh được rủi ro đáng tiếc.

Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:

TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Các loại Drawdown phổ biến hiện nay. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây: 

Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:

TRADAFX.NET

  • FanPages: https://www.facebook.com/tradafx/
  • Website: https://tradafx.net/
  • Youtube: https://www.youtube.com/c/TradaFXForexTrading
  • Discord: https://tradafx.net/discord

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.